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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 525.00 | 144 525.00 | | 144 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 213.00 | 115 242.00 | 66 971.00 | 182 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 241.00 | 422 570.00 | 91 671.00 | 514 241.00 |
AX Avances et acomptes | 76 693.00 | | 76 693.00 | 76 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473 468.00 | 9 635.00 | 463 833.00 | 473 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 025.00 | 691 972.00 | 1 798 053.00 | 2 490 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 866 006.00 | | 6 866 006.00 | 6 866 006.00 |
BZ Autres créances | 5 562 847.00 | | 5 562 847.00 | 5 562 847.00 |
CF Disponibilités | 2 630 929.00 | | 2 630 929.00 | 2 630 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 718.00 | | 486 718.00 | 486 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 546 501.00 | | 15 546 501.00 | 15 546 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 036 526.00 | 691 972.00 | 17 344 555.00 | 18 036 526.00 |
CU Autres participations | 1 098 885.00 | | 1 098 885.00 | 1 098 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 211 666.00 | 3 211 666.00 | | 3 211 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 167.00 | 321 167.00 | | 321 167.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 311 203.00 | 6 633 470.00 | | 7 311 203.00 |
DL TOTAL (I) | 10 856 297.00 | 10 178 563.00 | | 10 856 297.00 |
DQ Provisions pour charges | 648 300.00 | 353 000.00 | | 648 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 300.00 | 353 000.00 | | 648 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003.00 | 1 222.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 663.00 | 448 733.00 | | 1 521 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 982 101.00 | 2 799 577.00 | | 3 982 101.00 |
EA Autres dettes | 335 190.00 | 161 911.00 | | 335 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 839 957.00 | 3 411 443.00 | | 5 839 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 344 555.00 | 13 943 006.00 | | 17 344 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 286 070.00 | 212 106.00 | 12 498 176.00 | 12 286 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 286 070.00 | 212 106.00 | 12 498 176.00 | 12 286 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 516 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 052 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 845 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 786 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 300.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 647 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 868 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 548 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 641 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 631 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 500 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 333.00 | 1 871.00 | | 25 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 333.00 | 1 871.00 | | 25 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 163.00 | 1 871.00 | | 21 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209 991.00 | 874 799.00 | | 1 209 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 182 530.00 | 14 424 995.00 | | 18 182 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 871 327.00 | 7 791 524.00 | | 10 871 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 311 203.00 | 6 633 470.00 | | 7 311 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 329 429.00 | | 383 254.00 | 2 329 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 658.00 | 2 490 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 658.00 | 773 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 525.00 | | | 144 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 963.00 | | 273 842.00 | 721 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 941.00 | | 109 412.00 | 1 462 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 194.00 | 81 684.00 | 110 542.00 | 711 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 524.00 | | | 144 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 670.00 | 81 684.00 | 110 542.00 | 566 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 96 350.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 000.00 | 295 300.00 | | 353 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 353 000.00 | 304 935.00 | | 353 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 521 663.00 | 1 521 663.00 | | 1 521 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285 714.00 | 1 285 714.00 | | 1 285 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 445 626.00 | 1 445 626.00 | | 1 445 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473 468.00 | | | 473 468.00 |
UX Autres créances clients | 6 866 006.00 | | | 6 866 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 321 265.00 | | | 321 265.00 |
VC Groupe et associés | 5 234 825.00 | | | 5 234 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VI Groupe et associés | 335 190.00 | 335 190.00 | | 335 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 795.00 | 132 795.00 | | 132 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 718.00 | | | 486 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 389 039.00 | 12 915 571.00 | 473 468.00 | 13 389 039.00 |
VW T.V.A. | 1 117 967.00 | 1 117 967.00 | | 1 117 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 839 958.00 | 5 839 958.00 | | 5 839 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |