| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 187.00 | 40 373.00 | 5 814.00 | 46 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 121.00 | 166 159.00 | 90 963.00 | 257 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 738.00 | 549 080.00 | 865 658.00 | 1 414 738.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 533 369.00 | | 533 369.00 | 533 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 300.00 | 755 611.00 | 2 594 689.00 | 3 350 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 934 419.00 | | 8 934 419.00 | 8 934 419.00 |
BZ Autres créances | 9 711 309.00 | | 9 711 309.00 | 9 711 309.00 |
CF Disponibilités | 603 032.00 | | 603 032.00 | 603 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433 769.00 | | 433 769.00 | 433 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 682 529.00 | | 19 682 529.00 | 19 682 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 032 829.00 | 755 611.00 | 22 277 218.00 | 23 032 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 1 098 885.00 | | 1 098 885.00 | 1 098 885.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 211 666.00 | 3 211 666.00 | | 3 211 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 167.00 | 321 167.00 | | 321 167.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 026 120.00 | 7 311 203.00 | | 10 026 120.00 |
DL TOTAL (I) | 13 571 214.00 | 10 856 297.00 | | 13 571 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 994 000.00 | 648 300.00 | | 994 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 000.00 | 648 300.00 | | 994 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 687.00 | 1 521 663.00 | | 2 985 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 277 381.00 | 3 982 101.00 | | 4 277 381.00 |
EA Autres dettes | 444 436.00 | 335 190.00 | | 444 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 712 004.00 | 5 839 957.00 | | 7 712 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 277 218.00 | 17 344 555.00 | | 22 277 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 808 289.00 | 460 842.00 | 16 269 131.00 | 15 808 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 808 289.00 | 460 842.00 | 16 269 131.00 | 15 808 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 611 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 249 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 358 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 725.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 533 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 078 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 243 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 361 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 361 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 440 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 25 333.00 | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 740.00 | | | 112 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 375.00 | 4 170.00 | | 122 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 625.00 | 21 163.00 | | 227 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 641 514.00 | 1 209 991.00 | | 1 641 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 323 053.00 | 18 182 531.00 | | 24 323 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 296 933.00 | 10 871 328.00 | | 14 296 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 026 120.00 | 7 311 203.00 | | 10 026 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 025.00 | | 1 041 856.00 | 2 490 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 888.00 | 1 632 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 888.00 | 46 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 693.00 | | 1 671 859.00 | 76 693.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 525.00 | | 6 550.00 | 144 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 147.00 | | 975 405.00 | 773 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 353.00 | | 59 901.00 | 1 572 353.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 76 693.00 | | | 76 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 337.00 | 178 162.00 | 104 888.00 | 682 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 524.00 | 735.00 | 104 887.00 | 144 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 812.00 | 177 426.00 | | 537 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 635.00 | -9 635.00 | | 9 635.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 648 300.00 | 345 700.00 | | 648 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 635.00 | -9 635.00 | | 9 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 935.00 | 336 065.00 | | 657 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 687.00 | 2 985 687.00 | | 2 985 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 233 512.00 | 1 233 512.00 | | 1 233 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222 638.00 | 1 222 638.00 | | 1 222 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 533 369.00 | | 533 369.00 | 533 369.00 |
UX Autres créances clients | 8 934 419.00 | 8 934 419.00 | | 8 934 419.00 |
VB T. V. A. | 514 377.00 | 514 377.00 | | 514 377.00 |
VC Groupe et associés | 8 558 367.00 | 8 558 367.00 | | 8 558 367.00 |
VI Groupe et associés | 444 436.00 | 444 436.00 | | 444 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 918.00 | 336 918.00 | | 336 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 566.00 | 638 566.00 | | 638 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 769.00 | 433 769.00 | | 433 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 612 866.00 | 19 079 498.00 | 533 369.00 | 19 612 866.00 |
VW T.V.A. | 1 484 313.00 | 1 484 313.00 | | 1 484 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 712 004.00 | 7 712 004.00 | | 7 712 004.00 |