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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 187.00 | 46 187.00 | | 46 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 399.00 | 188 528.00 | 20 871.00 | 209 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 051 645.00 | 1 468 616.00 | 583 029.00 | 2 051 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604 414.00 | | 604 414.00 | 604 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 530.00 | 1 703 331.00 | 2 307 199.00 | 4 010 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 535 795.00 | | 8 535 795.00 | 8 535 795.00 |
BZ Autres créances | 13 715 782.00 | | 13 715 782.00 | 13 715 782.00 |
CF Disponibilités | 2 468 545.00 | | 2 468 545.00 | 2 468 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580 536.00 | | 580 536.00 | 580 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 300 659.00 | | 25 300 659.00 | 25 300 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 311 189.00 | 1 703 331.00 | 27 607 859.00 | 29 311 189.00 |
CU Autres participations | 1 098 885.00 | | 1 098 885.00 | 1 098 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 211 666.00 | 3 211 666.00 | | 3 211 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 167.00 | 321 167.00 | | 321 167.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 117 376.00 | 12 615 027.00 | | 13 117 376.00 |
DL TOTAL (I) | 16 662 470.00 | 16 160 121.00 | | 16 662 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800 000.00 | 1 512 000.00 | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 663.00 | 1 521 428.00 | | 11 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 533.00 | 2 474 479.00 | | 2 211 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 543 857.00 | 5 935 423.00 | | 6 543 857.00 |
EA Autres dettes | 378 335.00 | 1 200.00 | | 378 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 145 388.00 | 9 932 530.00 | | 9 145 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 607 859.00 | 27 604 651.00 | | 27 607 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 894 326.00 | | 20 894 326.00 | 20 894 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 894 326.00 | | 20 894 326.00 | 20 894 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 409.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 986 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 528 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 565 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 000.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 725 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 260 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 194 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151 498.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 345 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 222 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 483 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 33 413.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 004.00 | -33 413.00 | | 5 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370 855.00 | 2 052 828.00 | | 1 370 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 337 283.00 | 29 568 941.00 | | 31 337 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 219 907.00 | 16 953 914.00 | | 18 219 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 117 376.00 | 12 615 027.00 | | 13 117 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 890.00 | 23 173.00 | 259 357.00 | 3 788 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 889.00 | | 1 703 299.00 | 60 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 889.00 | | 4 010 530.00 | 60 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 261 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 687.00 | | 259 357.00 | 2 001 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 016.00 | 23 173.00 | | 1 741 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 163.00 | 663 168.00 | | 1 040 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 976.00 | 663 168.00 | | 993 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 512 000.00 | 288 000.00 | | 1 512 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512 000.00 | 288 000.00 | | 1 512 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 533.00 | 2 211 533.00 | | 2 211 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236 839.00 | 3 236 839.00 | | 3 236 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 943 238.00 | 1 943 238.00 | | 1 943 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 335.00 | 378 335.00 | | 378 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604 414.00 | | 604 414.00 | 604 414.00 |
UX Autres créances clients | 8 535 795.00 | 8 535 795.00 | | 8 535 795.00 |
VB T. V. A. | 344 923.00 | 344 923.00 | | 344 923.00 |
VC Groupe et associés | 13 355 552.00 | 13 355 552.00 | | 13 355 552.00 |
VI Groupe et associés | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 145.00 | 180 145.00 | | 180 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 536.00 | 580 536.00 | | 580 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 436 528.00 | 22 832 114.00 | 604 414.00 | 23 436 528.00 |
VW T.V.A. | 1 183 636.00 | 1 183 636.00 | | 1 183 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 145 388.00 | 9 145 388.00 | | 9 145 388.00 |