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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 620.00 | 11 715.00 | 906.00 | 12 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 820.00 | 11 914.00 | 906.00 | 12 820.00 |
060 Stock marchandises | 36 916.00 | | 36 916.00 | 36 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
072 Créances – Autres | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
084 Disponibilités | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
110 Total général Actif | 73 097.00 | 11 914.00 | 61 183.00 | 73 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 217 525.00 | 267 515.00 | | 217 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 281.00 | 26 646.00 | | 26 281.00 |
230 Autres produits | 27 520.00 | 24 214.00 | | 27 520.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 326.00 | 318 375.00 | | 271 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 746.00 | 246 701.00 | | 166 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 736.00 | -25 402.00 | | 13 736.00 |
242 Autres charges externes. | 46 965.00 | 40 454.00 | | 46 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 211.00 | 21 166.00 | | 25 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
252 Charges sociales | 6 041.00 | 5 766.00 | | 6 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 751.00 | 930.00 | | 751.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 6.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 726.00 | 302 821.00 | | 272 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 400.00 | 15 554.00 | | -1 400.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 444.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 416.00 | 13 110.00 | | -1 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |