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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 487.00 | 14 724.00 | 2 763.00 | 17 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 686.00 | 14 923.00 | 2 763.00 | 17 686.00 |
060 Stock marchandises | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
072 Créances – Autres | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
084 Disponibilités | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 562.00 | | 131 562.00 | 131 562.00 |
110 Total général Actif | 149 248.00 | 14 923.00 | 134 325.00 | 149 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 256 112.00 | 207 642.00 | | 256 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 141.00 | 37 914.00 | | 31 141.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
230 Autres produits | 15 970.00 | 11 208.00 | | 15 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 239.00 | 256 764.00 | | 307 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 591.00 | 154 546.00 | | 211 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 779.00 | 4 272.00 | | -8 779.00 |
242 Autres charges externes. | 48 232.00 | 52 043.00 | | 48 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 451.00 | 16 660.00 | | 20 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 243.00 | 19 586.00 | | 17 243.00 |
252 Charges sociales | 6 630.00 | 7 099.00 | | 6 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 778.00 | 917.00 | | 778.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 177.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 148.00 | 255 300.00 | | 296 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 091.00 | 1 464.00 | | 11 091.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 146.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 871.00 | 1 289.00 | | 10 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |