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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 487.00 | 16 291.00 | 1 196.00 | 17 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 686.00 | 16 490.00 | 1 196.00 | 17 686.00 |
060 Stock marchandises | 54 515.00 | | 54 515.00 | 54 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
072 Créances – Autres | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
084 Disponibilités | 30 335.00 | | 30 335.00 | 30 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 086.00 | | 91 086.00 | 91 086.00 |
110 Total général Actif | 108 772.00 | 16 490.00 | 92 282.00 | 108 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 305 346.00 | 256 112.00 | | 305 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 365.00 | 31 141.00 | | 33 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 017.00 | | |
230 Autres produits | 11 371.00 | 15 970.00 | | 11 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 082.00 | 307 239.00 | | 350 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 521.00 | 211 591.00 | | 268 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 178.00 | -8 779.00 | | -8 178.00 |
242 Autres charges externes. | 45 479.00 | 48 232.00 | | 45 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 375.00 | 20 451.00 | | 15 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 754.00 | 17 243.00 | | 34 754.00 |
252 Charges sociales | 9 642.00 | 6 630.00 | | 9 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 567.00 | 778.00 | | 1 567.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 1.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 202.00 | 296 148.00 | | 367 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 120.00 | 11 091.00 | | -17 120.00 |
294 Charges financières | 139.00 | 2.00 | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 217.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 259.00 | 10 871.00 | | -17 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |