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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 904.00 | 13 946.00 | 959.00 | 14 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 104.00 | 14 145.00 | 959.00 | 15 104.00 |
060 Stock marchandises | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
072 Créances – Autres | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
084 Disponibilités | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
110 Total général Actif | 64 108.00 | 14 145.00 | 49 963.00 | 64 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 207 642.00 | 239 595.00 | | 207 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 914.00 | 26 715.00 | | 37 914.00 |
230 Autres produits | 11 208.00 | 21 917.00 | | 11 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 764.00 | 288 228.00 | | 256 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 546.00 | 176 567.00 | | 154 546.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 272.00 | 4 578.00 | | 4 272.00 |
242 Autres charges externes. | 52 043.00 | 49 809.00 | | 52 043.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 660.00 | 24 670.00 | | 16 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 586.00 | 23 660.00 | | 19 586.00 |
252 Charges sociales | 7 099.00 | 8 383.00 | | 7 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 917.00 | 804.00 | | 917.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 6.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 300.00 | 288 478.00 | | 255 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 464.00 | -250.00 | | 1 464.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 287.00 | | |
294 Charges financières | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 190.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 289.00 | 844.00 | | 1 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 160.00 | | | 13 160.00 |