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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 904.00 | 13 028.00 | 1 876.00 | 14 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 104.00 | 13 228.00 | 1 876.00 | 15 104.00 |
060 Stock marchandises | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
084 Disponibilités | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
110 Total général Actif | 60 506.00 | 13 228.00 | 47 279.00 | 60 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 239 595.00 | 246 379.00 | | 239 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 715.00 | 26 795.00 | | 26 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 457.00 | | |
230 Autres produits | 21 917.00 | 20 962.00 | | 21 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 228.00 | 294 593.00 | | 288 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 567.00 | 204 909.00 | | 176 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 578.00 | -9 493.00 | | 4 578.00 |
242 Autres charges externes. | 49 809.00 | 56 050.00 | | 49 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 670.00 | 25 217.00 | | 24 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 660.00 | 19 870.00 | | 23 660.00 |
252 Charges sociales | 8 383.00 | 6 962.00 | | 8 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 804.00 | 510.00 | | 804.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 62.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 478.00 | 304 088.00 | | 288 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -250.00 | -9 495.00 | | -250.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 287.00 | 1 157.00 | | 1 287.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 13.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 844.00 | -8 351.00 | | 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |