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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 723.00 | 64 548.00 | 2 016 175.00 | 2 080 723.00 |
BZ Autres créances | 517 826.00 | | 517 826.00 | 517 826.00 |
CF Disponibilités | 290 906.00 | | 290 906.00 | 290 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 847.00 | 64 548.00 | 2 826 300.00 | 2 890 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 851.00 | 65 551.00 | 2 826 300.00 | 2 891 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 044.00 | 133 894.00 | | 105 044.00 |
DL TOTAL (I) | 121 762.00 | 150 612.00 | | 121 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 000.00 | 43 889.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 43 889.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 444.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 450.00 | 155 987.00 | | 675 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 733.00 | 1 013 015.00 | | 1 407 733.00 |
EA Autres dettes | 415 970.00 | 77 746.00 | | 415 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 977.00 | | | 140 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 538.00 | 1 247 191.00 | | 2 640 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 300.00 | 1 441 692.00 | | 2 826 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 917 110.00 | 95 946.00 | 6 013 056.00 | 5 917 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 917 110.00 | 95 946.00 | 6 013 056.00 | 5 917 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 111.00 | |
GE Autres charges | | | 193 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 307.00 | 24 357.00 | | 40 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 610.00 | 40 332.00 | | 68 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 717.00 | 5 306 136.00 | | 6 139 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 034 673.00 | 5 172 242.00 | | 6 034 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 044.00 | 133 894.00 | | 105 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 889.00 | 20 111.00 | | 43 889.00 |
6T Sur comptes clients | 22 267.00 | 162 651.00 | 120 370.00 | 22 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 267.00 | 162 651.00 | 120 370.00 | 22 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 156.00 | 182 762.00 | 120 370.00 | 66 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 450.00 | 675 450.00 | | 675 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533 438.00 | 533 438.00 | | 533 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 677.00 | 424 677.00 | | 424 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 977.00 | 140 977.00 | | 140 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 723.00 | | | 2 080 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 405 825.00 | 405 825.00 | | 405 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 432.00 | | | 478 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 341.00 | 2 599 341.00 | | 2 599 341.00 |
VW T.V.A. | 411 144.00 | 411 144.00 | | 411 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 538.00 | 2 640 538.00 | | 2 640 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |