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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 967 875.00 | 111 480.00 | 5 856 395.00 | 5 967 875.00 |
BZ Autres créances | 510 370.00 | | 510 370.00 | 510 370.00 |
CF Disponibilités | 997 490.00 | | 997 490.00 | 997 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 476 882.00 | 111 480.00 | 7 365 402.00 | 7 476 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 477 885.00 | 112 484.00 | 7 365 402.00 | 7 477 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 254.00 | 30 868.00 | | 126 254.00 |
DL TOTAL (I) | 142 972.00 | 47 586.00 | | 142 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 000.00 | 103 200.00 | | 168 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 000.00 | 103 200.00 | | 168 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 993 553.00 | | | 1 993 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 111.00 | 597 712.00 | | 2 753 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 185 857.00 | 1 695 029.00 | | 2 185 857.00 |
EA Autres dettes | | 564 708.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 908.00 | | | 121 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 054 429.00 | 2 857 694.00 | | 7 054 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 402.00 | 3 008 480.00 | | 7 365 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 989 215.00 | 701 250.00 | 7 690 464.00 | 6 989 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 989 215.00 | 701 250.00 | 7 690 464.00 | 6 989 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 548.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 905 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 898 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 700.00 | |
GE Autres charges | | | 173 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 561 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 489.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 489.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 489.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 260.00 | 11 702.00 | | 90 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 880.00 | 9 482.00 | | 108 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 905 012.00 | 7 382 027.00 | | 7 905 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 778 758.00 | 7 351 159.00 | | 7 778 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 254.00 | 30 868.00 | | 126 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 200.00 | 64 800.00 | | 103 200.00 |
6T Sur comptes clients | 305 689.00 | 8 439.00 | 213 548.00 | 305 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 689.00 | 8 439.00 | 213 548.00 | 305 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 889.00 | 73 239.00 | 213 548.00 | 408 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 753 111.00 | 2 753 111.00 | | 2 753 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 395.00 | 540 395.00 | | 540 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 745.00 | 504 745.00 | | 504 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 033.00 | 91 033.00 | | 91 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 908.00 | 121 908.00 | | 121 908.00 |
UX Autres créances clients | 5 934 892.00 | 5 934 892.00 | | 5 934 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VB T. V. A. | 466 002.00 | 466 002.00 | | 466 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 993 553.00 | 1 993 553.00 | | 1 993 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 392.00 | 6 479 392.00 | | 6 479 392.00 |
VW T.V.A. | 1 036 094.00 | 1 036 094.00 | | 1 036 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 054 429.00 | 7 054 429.00 | | 7 054 429.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |