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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904.00 | 1 004.00 | 4 900.00 | 5 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440 188.00 | 478 323.00 | 2 961 865.00 | 3 440 188.00 |
BZ Autres créances | 2 810 331.00 | | 2 810 331.00 | 2 810 331.00 |
CF Disponibilités | 155 224.00 | | 155 224.00 | 155 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 408 474.00 | 478 323.00 | 5 930 151.00 | 6 408 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 377.00 | 479 326.00 | 5 935 051.00 | 6 414 377.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 146.00 | 116 139.00 | | -17 146.00 |
DL TOTAL (I) | -428.00 | 132 857.00 | | -428.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | 226 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 226 000.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479 384.00 | 3 202 565.00 | | 1 479 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 750.00 | 1 817 857.00 | | 1 632 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539 375.00 | 2 543 194.00 | | 2 539 375.00 |
EA Autres dettes | 5 621.00 | 4 165.00 | | 5 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 349.00 | 59 090.00 | | 18 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 675 479.00 | 7 626 871.00 | | 5 675 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 051.00 | 7 985 728.00 | | 5 935 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 691 679.00 | 286 599.00 | 8 978 278.00 | 8 691 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 691 679.00 | 286 599.00 | 8 978 278.00 | 8 691 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 077 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 677 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 190 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 037 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 736.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 298.00 | 18 932.00 | | 12 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 861.00 | 26 478.00 | | 17 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 085 377.00 | 8 205 829.00 | | 9 085 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 102 523.00 | 8 089 690.00 | | 9 102 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 146.00 | 116 139.00 | | -17 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 000.00 | 44 000.00 | 10 000.00 | 226 000.00 |
6T Sur comptes clients | 290 279.00 | 214 824.00 | 26 780.00 | 290 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 279.00 | 214 824.00 | 26 780.00 | 290 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 279.00 | 248 824.00 | 26 780.00 | 516 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 750.00 | 1 632 750.00 | | 1 632 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 230.00 | 1 045 230.00 | | 1 045 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 883.00 | 763 883.00 | | 763 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
UX Autres créances clients | 3 406 234.00 | 3 406 234.00 | | 3 406 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
VB T. V. A. | 359 706.00 | 359 706.00 | | 359 706.00 |
VC Groupe et associés | 2 310 337.00 | 2 310 337.00 | | 2 310 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 479 384.00 | 1 479 384.00 | | 1 479 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 696.00 | 37 696.00 | | 37 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 197.00 | 87 197.00 | | 87 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 700.00 | 88 700.00 | | 88 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 251 450.00 | 6 217 497.00 | 33 953.00 | 6 251 450.00 |
VW T.V.A. | 643 066.00 | 643 066.00 | | 643 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 675 479.00 | 5 675 479.00 | | 5 675 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |