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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904.00 | 1 004.00 | 4 900.00 | 5 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 654 525.00 | 290 279.00 | 6 364 245.00 | 6 654 525.00 |
BZ Autres créances | 1 126 469.00 | | 1 126 469.00 | 1 126 469.00 |
CF Disponibilités | 489 054.00 | | 489 054.00 | 489 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 271 107.00 | 290 279.00 | 7 980 828.00 | 8 271 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 277 011.00 | 291 283.00 | 7 985 728.00 | 8 277 011.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 139.00 | 126 254.00 | | 116 139.00 |
DL TOTAL (I) | 132 857.00 | 142 972.00 | | 132 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 000.00 | 168 000.00 | | 226 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 000.00 | 168 000.00 | | 226 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 202 565.00 | 1 993 553.00 | | 3 202 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 857.00 | 2 753 111.00 | | 1 817 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543 194.00 | 2 185 857.00 | | 2 543 194.00 |
EA Autres dettes | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 090.00 | 121 908.00 | | 59 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 626 871.00 | 7 054 429.00 | | 7 626 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 985 728.00 | 7 365 402.00 | | 7 985 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 202 565.00 | | | 3 202 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 821 815.00 | 324 073.00 | 8 145 887.00 | 7 821 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 821 815.00 | 324 073.00 | 8 145 887.00 | 7 821 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 202 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 279 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 001 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 736.00 | | | 19 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 736.00 | | | -19 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 932.00 | 90 260.00 | | 18 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 478.00 | 108 880.00 | | 26 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 205 829.00 | 7 905 012.00 | | 8 205 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 089 690.00 | 7 778 758.00 | | 8 089 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 139.00 | 126 254.00 | | 116 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004.00 | | 4 900.00 | 1 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 000.00 | 58 000.00 | | 168 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 480.00 | 235 205.00 | 56 406.00 | 111 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 480.00 | 235 205.00 | 56 406.00 | 111 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 480.00 | 293 205.00 | 56 406.00 | 279 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 857.00 | 1 817 857.00 | | 1 817 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 867.00 | 672 867.00 | | 672 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 874.00 | 632 874.00 | | 632 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
UX Autres créances clients | 6 588 435.00 | 6 588 435.00 | | 6 588 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VB T. V. A. | 326 061.00 | 326 061.00 | | 326 061.00 |
VC Groupe et associés | 571 565.00 | 571 565.00 | | 571 565.00 |
VI Groupe et associés | 3 202 565.00 | 3 202 565.00 | | 3 202 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 972.00 | 70 972.00 | | 70 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 962.00 | 107 962.00 | | 107 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 394.00 | 144 394.00 | | 144 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 782 054.00 | 7 782 054.00 | | 7 782 054.00 |
VW T.V.A. | 1 129 492.00 | 1 129 492.00 | | 1 129 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 626 871.00 | 7 626 871.00 | | 7 626 871.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |