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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 111.00 | 305 689.00 | 1 774 422.00 | 2 080 111.00 |
BZ Autres créances | 656 976.00 | | 656 976.00 | 656 976.00 |
CF Disponibilités | 576 478.00 | | 576 478.00 | 576 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 314 169.00 | 305 689.00 | 3 008 480.00 | 3 314 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 173.00 | 306 693.00 | 3 008 480.00 | 3 315 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
DG Autres réserves | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 868.00 | 105 044.00 | | 30 868.00 |
DL TOTAL (I) | 47 586.00 | 121 762.00 | | 47 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 200.00 | 64 000.00 | | 103 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 200.00 | 64 000.00 | | 103 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 409.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 712.00 | 675 450.00 | | 597 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 029.00 | 1 407 733.00 | | 1 695 029.00 |
EA Autres dettes | 564 708.00 | 415 970.00 | | 564 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 857 694.00 | 2 640 538.00 | | 2 857 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 480.00 | 2 826 300.00 | | 3 008 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 840 227.00 | 498 044.00 | 7 338 271.00 | 6 840 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 840 227.00 | 498 044.00 | 7 338 271.00 | 6 840 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 380 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 072 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 200.00 | |
GE Autres charges | | | 218 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 319 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489.00 | | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | -45.00 | | 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 702.00 | 40 307.00 | | 11 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 482.00 | 68 610.00 | | 9 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 382 027.00 | 6 139 717.00 | | 7 382 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 351 159.00 | 6 034 673.00 | | 7 351 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 868.00 | 105 044.00 | | 30 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 39 200.00 | | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 548.00 | 278 203.00 | 37 062.00 | 64 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 548.00 | 278 203.00 | 37 062.00 | 64 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 548.00 | 317 403.00 | 37 062.00 | 128 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 712.00 | 597 712.00 | | 597 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 014.00 | 719 014.00 | | 719 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 790.00 | 561 790.00 | | 561 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 128.00 | | | 2 047 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
VB T. V. A. | 106 589.00 | | | 106 589.00 |
VC Groupe et associés | 469 237.00 | | | 469 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 564 708.00 | 564 708.00 | | 564 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 692.00 | 2 737 692.00 | | 2 737 692.00 |
VW T.V.A. | 378 366.00 | 378 366.00 | | 378 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 694.00 | 2 857 694.00 | | 2 857 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 25.00 | | 28.00 |