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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 661.00 | 69 058.00 | 37 604.00 | 106 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 447.00 | 47 575.00 | 93 872.00 | 141 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 470.00 | 116 962.00 | 240 508.00 | 357 470.00 |
BT Marchandises | 187 140.00 | | 187 140.00 | 187 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 365.00 | | 92 365.00 | 92 365.00 |
BZ Autres créances | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 198 471.00 | | 198 471.00 | 198 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 577.00 | | 494 577.00 | 494 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 047.00 | 116 962.00 | 735 085.00 | 852 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 519.00 | 15 545.00 | | 18 519.00 |
DG Autres réserves | 104 057.00 | 47 557.00 | | 104 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 212.00 | 59 474.00 | | 82 212.00 |
DL TOTAL (I) | 502 788.00 | 420 576.00 | | 502 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 658.00 | 114 074.00 | | 88 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | 3 498.00 | | 5 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 644.00 | 9 781.00 | | 8 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 469.00 | 86 230.00 | | 54 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 068.00 | 43 118.00 | | 74 068.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 297.00 | 256 701.00 | | 232 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 085.00 | 677 277.00 | | 735 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 723.00 | 246 920.00 | | 149 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 198.00 | | 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 953.00 | | 14 337.00 | 344 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 357 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 511.00 | 100 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 248 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 841.00 | | | 100 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 080.00 | | 14 337.00 | 235 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 839.00 | 31 943.00 | 1 820.00 | 86 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | | 511.00 | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 998.00 | 31 943.00 | 1 309.00 | 85 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 469.00 | 54 469.00 | | 54 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
UX Autres créances clients | 92 364.00 | | | 92 364.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 398.00 | 14 469.00 | 52 261.00 | 88 398.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 432.00 | | | 25 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 997.00 | 98 965.00 | 3 032.00 | 101 997.00 |
VW T.V.A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 652.00 | 149 723.00 | 52 261.00 | 223 652.00 |