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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 596.00 | 155 359.00 | 213 237.00 | 368 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 571.00 | 113 500.00 | 63 071.00 | 176 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 043.00 | 269 189.00 | 385 854.00 | 655 043.00 |
BN En cours de production de biens | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BT Marchandises | 269 251.00 | | 269 251.00 | 269 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 557.00 | | 127 557.00 | 127 557.00 |
BZ Autres créances | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CF Disponibilités | 445 205.00 | | 445 205.00 | 445 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 272.00 | | 865 272.00 | 865 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 315.00 | 269 189.00 | 1 251 127.00 | 1 520 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 26 701.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 375 922.00 | 249 510.00 | | 375 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 994.00 | 159 511.00 | | 83 994.00 |
DL TOTAL (I) | 787 716.00 | 733 722.00 | | 787 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 833.00 | 223 913.00 | | 175 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 755.00 | 18 931.00 | | 52 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 149.00 | 8 106.00 | | 18 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 687.00 | 101 917.00 | | 145 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 987.00 | 99 765.00 | | 70 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 411.00 | 452 632.00 | | 463 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 127.00 | 1 186 354.00 | | 1 251 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 998.00 | 269 389.00 | | 318 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 351.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 937.00 | | 37 105.00 | 617 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 576.00 | | 36 590.00 | 508 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | | 515.00 | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 591.00 | 48 597.00 | | 220 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 261.00 | 48 597.00 | | 220 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 687.00 | 145 687.00 | | 145 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 127 557.00 | 127 557.00 | | 127 557.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 426.00 | 49 163.00 | 126 263.00 | 175 426.00 |
VI Groupe et associés | 52 754.00 | 52 754.00 | | 52 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 604.00 | 146 132.00 | 3 472.00 | 149 604.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 261.00 | 318 998.00 | 126 263.00 | 445 261.00 |