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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 756.00 | 84 593.00 | 280 163.00 | 364 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 660.00 | 59 444.00 | 88 216.00 | 147 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 778.00 | 144 367.00 | 477 411.00 | 621 778.00 |
BT Marchandises | 208 235.00 | | 208 235.00 | 208 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 192.00 | | 100 192.00 | 100 192.00 |
BZ Autres créances | 77 945.00 | | 77 945.00 | 77 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 174 710.00 | | 174 710.00 | 174 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 324.00 | | 573 324.00 | 573 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 102.00 | 144 367.00 | 1 050 735.00 | 1 195 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 630.00 | 18 519.00 | | 22 630.00 |
DG Autres réserves | 182 158.00 | 104 057.00 | | 182 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 431.00 | 82 212.00 | | 56 431.00 |
DL TOTAL (I) | 559 219.00 | 502 788.00 | | 559 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 752.00 | 88 658.00 | | 236 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412.00 | 5 053.00 | | 7 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 254.00 | 8 644.00 | | 1 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 934.00 | 54 469.00 | | 63 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 826.00 | 74 068.00 | | 63 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 878.00 | | | 117 878.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 1 404.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 516.00 | 232 297.00 | | 491 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 735.00 | 735 085.00 | | 1 050 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 657.00 | 149 723.00 | | 301 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | 260.00 | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 470.00 | | 269 307.00 | 357 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 621 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 512 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 108.00 | | 269 307.00 | 248 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 962.00 | 32 404.00 | 5 000.00 | 116 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 632.00 | 32 404.00 | 5 000.00 | 116 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 934.00 | 63 934.00 | | 63 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 878.00 | 117 878.00 | | 117 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UX Autres créances clients | 100 191.00 | | | 100 191.00 |
VB T. V. A. | 53 882.00 | | | 53 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 353.00 | 47 748.00 | 181 097.00 | 236 353.00 |
VI Groupe et associés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 881.00 | | | 164 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 412.00 | 183 412.00 | | 183 412.00 |
VW T.V.A. | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 262.00 | 301 657.00 | 181 097.00 | 490 262.00 |