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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 546.00 | 187 980.00 | 181 566.00 | 369 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 411.00 | 139 729.00 | 76 682.00 | 216 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 333.00 | 328 039.00 | 375 294.00 | 703 333.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 299 183.00 | 22 439.00 | 276 744.00 | 299 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 389.00 | | 215 389.00 | 215 389.00 |
BZ Autres créances | 8 911.00 | | 8 911.00 | 8 911.00 |
CF Disponibilités | 463 325.00 | | 463 325.00 | 463 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 517.00 | 22 439.00 | 1 002 079.00 | 1 024 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 851.00 | 350 478.00 | 1 377 373.00 | 1 727 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DG Autres réserves | 426 916.00 | 375 922.00 | | 426 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 283.00 | 83 994.00 | | 150 283.00 |
DL TOTAL (I) | 904 999.00 | 787 716.00 | | 904 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 031.00 | 175 833.00 | | 127 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 471.00 | 52 755.00 | | 68 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 462.00 | 18 149.00 | | 50 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 493.00 | 145 687.00 | | 106 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 816.00 | 70 987.00 | | 119 816.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 374.00 | 463 411.00 | | 472 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 373.00 | 1 251 127.00 | | 1 377 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 327.00 | 318 998.00 | | 345 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 406.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 043.00 | | 48 507.00 | 655 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 703 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 593 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 166.00 | | 48 507.00 | 545 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 188.00 | 59 068.00 | 217.00 | 269 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 859.00 | 59 068.00 | 217.00 | 268 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 22 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 438.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 492.00 | 106 492.00 | | 106 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UX Autres créances clients | 215 389.00 | 215 389.00 | | 215 389.00 |
VB T. V. A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 503.00 | 49 918.00 | 76 584.00 | 126 503.00 |
VI Groupe et associés | 68 471.00 | 68 471.00 | | 68 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 505.00 | 228 505.00 | | 228 505.00 |
VW T.V.A. | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 911.00 | 345 327.00 | 76 584.00 | 421 911.00 |