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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 427.00 | 120 310.00 | 273 117.00 | 393 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 189.00 | 78 065.00 | 75 125.00 | 153 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 978.00 | 198 704.00 | 457 273.00 | 655 978.00 |
BN En cours de production de biens | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
BT Marchandises | 226 602.00 | | 226 602.00 | 226 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 533.00 | | 147 533.00 | 147 533.00 |
BZ Autres créances | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 518.00 | | 207 518.00 | 207 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 894.00 | | 619 894.00 | 619 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 871.00 | 198 704.00 | 1 077 167.00 | 1 275 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 298 000.00 | 298 000.00 | | 298 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 451.00 | 22 630.00 | | 25 451.00 |
DG Autres réserves | 235 768.00 | 182 158.00 | | 235 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 992.00 | 56 431.00 | | 24 992.00 |
DL TOTAL (I) | 584 211.00 | 559 219.00 | | 584 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 247.00 | 236 752.00 | | 271 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | 7 412.00 | | 4 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 852.00 | 1 254.00 | | 23 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 544.00 | 63 934.00 | | 121 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 240.00 | 63 826.00 | | 71 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 878.00 | | |
EA Autres dettes | 424.00 | 460.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 956.00 | 491 516.00 | | 492 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 167.00 | 1 050 735.00 | | 1 077 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 882.00 | 301 657.00 | | 245 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 398.00 | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 777.00 | | 34 199.00 | 621 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 329.00 | | | 100 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 416.00 | | 34 199.00 | 512 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 366.00 | 54 337.00 | | 144 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329.00 | | | 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 037.00 | 54 337.00 | | 144 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 543.00 | 121 543.00 | | 121 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
UX Autres créances clients | 147 533.00 | 147 533.00 | | 147 533.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 925.00 | 47 701.00 | 190 021.00 | 270 925.00 |
VI Groupe et associés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 118.00 | | | 81 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 562.00 | | | 46 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 411.00 | 175 379.00 | 3 032.00 | 178 411.00 |
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 104.00 | 245 881.00 | 190 021.00 | 469 104.00 |