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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191.00 | 1 556.00 | 635.00 | 2 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 623.00 | 9 120.00 | 24 503.00 | 33 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 181.00 | 30 676.00 | 31 506.00 | 62 181.00 |
BN En cours de production de biens | 442 984.00 | | 442 984.00 | 442 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 318.00 | | 407 318.00 | 407 318.00 |
BZ Autres créances | 205 574.00 | | 205 574.00 | 205 574.00 |
CF Disponibilités | 94 221.00 | | 94 221.00 | 94 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 347.00 | | 1 178 347.00 | 1 178 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 528.00 | 30 676.00 | 1 209 852.00 | 1 240 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 369.00 | -23 705.00 | | -14 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 941.00 | 9 336.00 | | 46 941.00 |
DL TOTAL (I) | 76 572.00 | 29 631.00 | | 76 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 7.00 | | 65.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547 630.00 | 457 866.00 | | 547 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 884.00 | 343 818.00 | | 333 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 986.00 | 131 301.00 | | 228 986.00 |
EA Autres dettes | 4 353.00 | 600.00 | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 280.00 | 933 592.00 | | 1 133 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 852.00 | 963 223.00 | | 1 209 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 855.00 | 933 592.00 | | 1 124 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 241.00 | 2 500.00 | 2 158 741.00 | 2 156 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 241.00 | 2 500.00 | 2 158 741.00 | 2 156 241.00 |
FM Production stockée | | | -398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 96 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 805.00 | 1 000.00 | | 6 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96 042.00 | 99 282.00 | | 96 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 2 000.00 | | 1 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 225.00 | 2 000.00 | | 3 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 799.00 | 770.00 | | 8 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 400.00 | 770.00 | | 10 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 176.00 | 1 230.00 | | -7 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 770.00 | 1 051.00 | | 16 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 570.00 | 2 305 352.00 | | 2 168 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 629.00 | 2 296 016.00 | | 2 121 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 941.00 | 9 336.00 | | 46 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 253.00 | 1 308.00 | | 1 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 502.00 | | 27 280.00 | 36 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 6 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 62 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 883.00 | | 26 930.00 | 8 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 619.00 | | 350.00 | 7 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 013.00 | 2 662.00 | | 28 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 013.00 | 2 662.00 | | 8 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 884.00 | 333 884.00 | | 333 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 407 318.00 | | | 407 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 194 067.00 | | | 194 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 362.00 | 9 937.00 | 8 426.00 | 18 362.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 171.00 | | | 28 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 430.00 | 641 062.00 | 6 368.00 | 647 430.00 |
VW T.V.A. | 183 822.00 | 183 822.00 | | 183 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 650.00 | 577 224.00 | 8 426.00 | 585 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 088.00 | 2 585.00 | | 6 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 519.00 | 12 098.00 | | 25 519.00 |
ST Autres comptes | 142 900.00 | 107 683.00 | | 142 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 397.00 | 43 619.00 | | 43 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
YT Sous‐traitance | 1 332 967.00 | 1 558 706.00 | | 1 332 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 246.00 | 2 913.00 | | 3 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 334.00 | 5 498.00 | | 9 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 454.00 | 475 929.00 | | 431 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 758.00 | 405 102.00 | | 357 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 544 783.00 | 1 722 106.00 | | 1 544 783.00 |