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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 617.00 | 3 644.00 | 4 973.00 | 8 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 882.00 | 17 712.00 | 19 170.00 | 36 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 649.00 | 41 356.00 | 28 293.00 | 69 649.00 |
BN En cours de production de biens | 1 040 668.00 | | 1 040 668.00 | 1 040 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 109.00 | | 174 109.00 | 174 109.00 |
BZ Autres créances | 373 154.00 | | 373 154.00 | 373 154.00 |
CF Disponibilités | 230 757.00 | | 230 757.00 | 230 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 854.00 | | 1 867 854.00 | 1 867 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 502.00 | 41 356.00 | 1 896 148.00 | 1 937 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 606.00 | 42 472.00 | | 49 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 218.00 | 7 134.00 | | -1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 92 388.00 | 93 606.00 | | 92 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 664.00 | 2 330.00 | | 4 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 183 885.00 | 1 235 795.00 | | 1 183 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 166.00 | 524 088.00 | | 398 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 044.00 | 211 804.00 | | 217 044.00 |
EA Autres dettes | | 2 592.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 803 758.00 | 1 979 849.00 | | 1 803 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 148.00 | 2 073 455.00 | | 1 896 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 323.00 | 6 532.00 | 2 498.00 | 37 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 323.00 | 6 532.00 | 2 498.00 | 17 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 166.00 | 398 166.00 | | 398 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 044.00 | 217 044.00 | | 217 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 930.00 | 594 930.00 | | 594 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 980.00 | 598 980.00 | | 598 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 874.00 | 619 874.00 | | 619 874.00 |