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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 920.00 | 7 219.00 | 2 701.00 | 9 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 289.00 | 32 241.00 | 15 047.00 | 47 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 899.00 | 39 460.00 | 22 438.00 | 61 899.00 |
BN En cours de production de biens | 1 206 596.00 | | 1 206 596.00 | 1 206 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 251.00 | | 199 251.00 | 199 251.00 |
BZ Autres créances | 446 432.00 | | 446 432.00 | 446 432.00 |
CF Disponibilités | 313 593.00 | | 313 593.00 | 313 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 043.00 | | 40 043.00 | 40 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 915.00 | | 2 205 915.00 | 2 205 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 813.00 | 39 460.00 | 2 228 353.00 | 2 267 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 755.00 | 48 388.00 | | 44 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 404.00 | -3 633.00 | | -176 404.00 |
DL TOTAL (I) | -87 648.00 | 88 755.00 | | -87 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 250.00 | 251 794.00 | | 551 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1 013.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 371 516.00 | 1 333 042.00 | | 1 371 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 959.00 | 404 761.00 | | 301 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 263.00 | 142 525.00 | | 91 263.00 |
EA Autres dettes | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 316 001.00 | 2 133 835.00 | | 2 316 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 353.00 | 2 222 591.00 | | 2 228 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 133.00 | 800 793.00 | | 434 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 792.00 | | 5 107.00 | 56 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 102.00 | | 5 107.00 | 52 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 321.00 | 11 139.00 | 39 460.00 | 28 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 321.00 | 11 139.00 | 39 460.00 | 28 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 959.00 | 301 959.00 | | 301 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 199 251.00 | 199 251.00 | | 199 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 214 532.00 | 214 532.00 | | 214 532.00 |
VC Groupe et associés | 153 402.00 | 153 402.00 | | 153 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 250.00 | 40 898.00 | 497 645.00 | 551 250.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 989.00 | 64 989.00 | | 64 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 776.00 | 689 776.00 | | 689 776.00 |
VW T.V.A. | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 485.00 | 434 133.00 | 497 645.00 | 944 485.00 |