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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 051.00 | 2 585.00 | 5 466.00 | 8 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 575.00 | 14 738.00 | 20 837.00 | 35 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 025.00 | 37 322.00 | 30 703.00 | 68 025.00 |
BN En cours de production de biens | 1 077 620.00 | | 1 077 620.00 | 1 077 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 777.00 | | 336 777.00 | 336 777.00 |
BZ Autres créances | 314 497.00 | | 314 497.00 | 314 497.00 |
CF Disponibilités | 270 074.00 | | 270 074.00 | 270 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 784.00 | | 43 784.00 | 43 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 752.00 | | 2 042 752.00 | 2 042 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 777.00 | 37 322.00 | 2 073 455.00 | 2 110 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 472.00 | 32 572.00 | | 42 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 134.00 | 9 900.00 | | 7 134.00 |
DL TOTAL (I) | 93 606.00 | 86 472.00 | | 93 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 330.00 | 112.00 | | 2 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235 795.00 | 982 145.00 | | 1 235 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 088.00 | 413 373.00 | | 524 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 804.00 | 191 205.00 | | 211 804.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 849.00 | 1 595 261.00 | | 1 979 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 455.00 | 1 681 733.00 | | 2 073 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 030.00 | 6 292.00 | | 51 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 030.00 | 6 292.00 | | 31 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 088.00 | 524 088.00 | | 524 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 804.00 | 211 804.00 | | 211 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 458.00 | 695 058.00 | 4 400.00 | 699 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 054.00 | 744 054.00 | | 744 054.00 |