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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 171.00 | 5 406.00 | 3 764.00 | 9 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 931.00 | 22 915.00 | 20 017.00 | 42 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 792.00 | 28 321.00 | 28 471.00 | 56 792.00 |
BN En cours de production de biens | 1 173 006.00 | | 1 173 006.00 | 1 173 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 994.00 | | 286 994.00 | 286 994.00 |
BZ Autres créances | 285 188.00 | | 285 188.00 | 285 188.00 |
CF Disponibilités | 404 669.00 | | 404 669.00 | 404 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 991.00 | | 2 187 991.00 | 2 187 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 783.00 | 28 321.00 | 2 216 462.00 | 2 244 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 388.00 | 49 606.00 | | 48 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 633.00 | -1 218.00 | | -3 633.00 |
DL TOTAL (I) | 88 755.00 | 92 388.00 | | 88 755.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 251 794.00 | | | 251 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013.00 | 4 664.00 | | 1 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 333 042.00 | 1 183 885.00 | | 1 333 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 761.00 | 398 166.00 | | 404 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 397.00 | 217 044.00 | | 136 397.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 707.00 | 1 803 758.00 | | 2 127 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 462.00 | 1 896 146.00 | | 2 216 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 356.00 | 7 262.00 | 20 298.00 | 41 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 356.00 | 7 262.00 | 298.00 | 21 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 761.00 | 404 761.00 | | 404 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 397.00 | 136 397.00 | | 136 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 794.00 | 251 794.00 | | 251 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 316.00 | 610 316.00 | | 610 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 366.00 | 614 366.00 | | 614 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 665.00 | 794 665.00 | | 794 665.00 |