| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 643.00 | 502.00 | 141.00 | 643.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 104 816.00 | | 104 816.00 | 104 816.00 |
CF Disponibilités | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 419.00 | | 155 419.00 | 155 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 062.00 | 502.00 | 155 560.00 | 156 062.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 514.00 | 14 768.00 | | 93 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 540.00 | 78 746.00 | | -3 540.00 |
DL TOTAL (I) | 122 975.00 | 126 514.00 | | 122 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 034.00 | 85 884.00 | | 13 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 055.00 | 72 420.00 | | 7 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 589.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 898.00 | 848.00 | | 8 898.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 585.00 | 162 741.00 | | 32 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 560.00 | 289 256.00 | | 155 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
FG Production vendue services | | 2 240.00 | 2 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 325.00 | 2 240.00 | 48 565.00 | 46 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 335 000.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 335 000.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 51.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | 244 892.00 | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 244 943.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 90 057.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 195.00 | 517 137.00 | | 50 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 735.00 | 438 391.00 | | 53 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 540.00 | 78 746.00 | | -3 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 951.00 | | 92.00 | 2 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 92.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933.00 | 464.00 | 896.00 | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | 464.00 | 896.00 | 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VI Groupe et associés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 541.00 | | | 73 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377.00 | | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 685.00 | 109 685.00 | | 109 685.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |