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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 310.00 | | 351 310.00 | 351 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 303.00 | 862.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 851.00 | 18 020.00 | 34 831.00 | 52 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 777.00 | 18 323.00 | 390 454.00 | 408 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BZ Autres créances | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CF Disponibilités | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 092.00 | | 73 092.00 | 73 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 869.00 | 18 323.00 | 463 546.00 | 481 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 359.00 | 23 821.00 | | 27 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 808.00 | 3 538.00 | | 23 808.00 |
DL TOTAL (I) | 84 167.00 | 60 359.00 | | 84 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 231.00 | 251 244.00 | | 290 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 281.00 | 63 897.00 | | 39 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 754.00 | 9 980.00 | | 18 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 113.00 | 48 183.00 | | 31 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 379.00 | 373 404.00 | | 379 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 546.00 | 433 763.00 | | 463 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 818.00 | 373 304.00 | | 132 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 298.00 | | 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 248.00 | | 214 248.00 | 214 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 248.00 | | 214 248.00 | 214 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -61.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 605.00 | 310 826.00 | | 251 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 797.00 | 307 288.00 | | 227 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 808.00 | 3 538.00 | | 23 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 385.00 | | 2 392.00 | 406 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 310.00 | | | 351 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 624.00 | | 2 392.00 | 51 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 547.00 | 7 776.00 | | 10 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 547.00 | 7 776.00 | | 10 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 748.00 | 43 187.00 | 246 561.00 | 289 748.00 |
VI Groupe et associés | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VP Divers | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 379.00 | 132 818.00 | 246 561.00 | 379 379.00 |