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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 647.00 | 502.00 | 146.00 | 647.00 |
BT Marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BZ Autres créances | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CF Disponibilités | 99 846.00 | | 99 846.00 | 99 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 574.00 | | 113 574.00 | 113 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 221.00 | 502.00 | 113 719.00 | 114 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144.00 | | | 144.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 975.00 | 93 514.00 | | 89 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 149.00 | -3 540.00 | | -32 149.00 |
DL TOTAL (I) | 90 825.00 | 122 975.00 | | 90 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 13 034.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 7 055.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 3 552.00 | | 5 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 332.00 | 8 898.00 | | 16 332.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 894.00 | 32 585.00 | | 22 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 719.00 | 155 560.00 | | 113 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 894.00 | 32 585.00 | | 22 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 25.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FG Production vendue services | 2 015.00 | 5 806.00 | 7 821.00 | 2 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 015.00 | 5 806.00 | 55 821.00 | 50 015.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 57.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 1 561.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | 39.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 879.00 | 50 195.00 | | 55 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 028.00 | 53 735.00 | | 88 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 149.00 | -3 540.00 | | -32 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643.00 | | 5.00 | 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 5.00 | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | | | 807.00 |
VP Divers | 285.00 | | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |