| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 351 310.00 | | 351 310.00 | 351 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 134.00 | 574.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 917.00 | 10 413.00 | 40 504.00 | 50 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 385.00 | 10 547.00 | 395 838.00 | 406 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
CF Disponibilités | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 925.00 | | 37 925.00 | 37 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 310.00 | 10 547.00 | 433 763.00 | 444 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 821.00 | 57 825.00 | | 23 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 538.00 | -34 004.00 | | 3 538.00 |
DL TOTAL (I) | 60 359.00 | 56 821.00 | | 60 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 244.00 | 292 769.00 | | 251 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 897.00 | 36 435.00 | | 63 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | 8 202.00 | | 9 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 183.00 | 23 513.00 | | 48 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 404.00 | 360 918.00 | | 373 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 763.00 | 417 740.00 | | 433 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 754.00 | 109 971.00 | | 164 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 203.00 | | 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 897.00 | | | 63 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 937.00 | | 307 937.00 | 307 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 937.00 | | 307 937.00 | 307 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 172.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -172.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 826.00 | 140 129.00 | | 310 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 288.00 | 174 134.00 | | 307 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 538.00 | -34 004.00 | | 3 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 378.00 | | 31 008.00 | 376 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 406 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 51 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 310.00 | | 25 000.00 | 326 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 417.00 | | 4 208.00 | 48 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651.00 | | 1 800.00 | 1 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337.00 | 7 349.00 | 139.00 | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | 7 349.00 | 139.00 | 3 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 946.00 | 42 396.00 | 208 550.00 | 250 946.00 |
VI Groupe et associés | 63 897.00 | 63 897.00 | | 63 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VW T.V.A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 304.00 | 164 754.00 | 208 550.00 | 373 304.00 |