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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 310.00 | | 326 310.00 | 326 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 417.00 | 3 337.00 | 45 080.00 | 48 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 378.00 | 3 337.00 | 373 041.00 | 376 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CF Disponibilités | 28 006.00 | | 28 006.00 | 28 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 076.00 | 3 337.00 | 417 740.00 | 421 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 825.00 | 89 975.00 | | 57 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 004.00 | -32 149.00 | | -34 004.00 |
DL TOTAL (I) | 56 821.00 | 90 825.00 | | 56 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 769.00 | 19.00 | | 292 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 435.00 | 976.00 | | 36 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 5 566.00 | | 8 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 513.00 | 16 332.00 | | 23 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 918.00 | 22 894.00 | | 360 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 740.00 | 113 719.00 | | 417 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 971.00 | 22 894.00 | | 109 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 19.00 | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 134 958.00 | | 134 958.00 | 134 958.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 958.00 | | 134 958.00 | 134 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 92.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 92.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -92.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 129.00 | 55 879.00 | | 140 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 134.00 | 88 028.00 | | 174 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 004.00 | -32 149.00 | | -34 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647.00 | | 375 825.00 | 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 1 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 376 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | | 47 915.00 | 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 1 600.00 | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 2 835.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 2 835.00 | | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 566.00 | 41 619.00 | 220 042.00 | 292 566.00 |
VI Groupe et associés | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 918.00 | 109 971.00 | 220 042.00 | 360 918.00 |