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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 368.00 | | 445 368.00 | 445 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 199.00 | 13 218.00 | 3 981.00 | 17 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 999.00 | 18 206.00 | 14 793.00 | 32 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 689.00 | 34 589.00 | 474 100.00 | 508 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 295.00 | 4 206.00 | 6 089.00 | 10 295.00 |
BZ Autres créances | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 535.00 | 4 206.00 | 35 329.00 | 39 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 224.00 | 38 795.00 | 509 429.00 | 548 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 267 470.00 | 208 863.00 | | 267 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 541.00 | 58 607.00 | | 75 541.00 |
DL TOTAL (I) | 349 611.00 | 274 070.00 | | 349 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 931.00 | 185 712.00 | | 84 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 13 025.00 | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 688.00 | 45 634.00 | | 64 688.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 3 939.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 819.00 | 254 875.00 | | 159 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 429.00 | 528 945.00 | | 509 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 877.00 | 162 306.00 | | 137 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 8 036.00 | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 627.00 | 6 962.00 | | 27 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 462.00 | 6 962.00 | | 24 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 819.00 | 137 877.00 | 21 533.00 | 159 819.00 |