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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 892.00 | | 445 892.00 | 445 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 371.00 | 18 849.00 | 523.00 | 19 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 544.00 | 38 696.00 | 29 847.00 | 68 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 930.00 | 60 710.00 | 486 220.00 | 546 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 409.00 | | 100 409.00 | 100 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 339.00 | 60 710.00 | 586 630.00 | 647 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 367 307.00 | 383 127.00 | | 367 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 112.00 | 56 180.00 | | 92 112.00 |
DL TOTAL (I) | 466 019.00 | 445 907.00 | | 466 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 859.00 | 27 148.00 | | 7 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 782.00 | 51 541.00 | | 33 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 1 584.00 | | 13 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 495.00 | 44 525.00 | | 64 495.00 |
EA Autres dettes | 1 337.00 | 658.00 | | 1 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 611.00 | 125 456.00 | | 120 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 630.00 | 571 363.00 | | 586 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 482.00 | | | 119 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 741.00 | | 1 453 741.00 | 1 453 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 741.00 | | 1 453 741.00 | 1 453 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -53 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 056.00 | |
GE Autres charges | | | 8 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 586.00 | 4 794.00 | | 1 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 939.00 | 12 528.00 | | 28 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 873.00 | 1 290 068.00 | | 1 464 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 761.00 | 1 233 888.00 | | 1 372 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 112.00 | 56 180.00 | | 92 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 730.00 | 15 092.00 | | 10 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 653.00 | 7 056.00 | | 53 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 488.00 | 7 056.00 | | 50 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 119.00 | 35 119.00 | | 35 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 859.00 | 6 730.00 | 1 128.00 | 7 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 611.00 | 119 482.00 | 1 128.00 | 120 611.00 |