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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 892.00 | | 445 892.00 | 445 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 598.00 | 17 927.00 | 671.00 | 18 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 544.00 | 32 561.00 | 35 982.00 | 68 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 157.00 | 53 653.00 | 492 504.00 | 546 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 369.00 | 3 954.00 | 3 415.00 | 7 369.00 |
BZ Autres créances | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 813.00 | 3 954.00 | 78 859.00 | 82 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 971.00 | 57 608.00 | 571 363.00 | 628 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 383 127.00 | 343 011.00 | | 383 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 180.00 | 112 117.00 | | 56 180.00 |
DL TOTAL (I) | 445 907.00 | 461 727.00 | | 445 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 148.00 | 21 533.00 | | 27 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 541.00 | 6 566.00 | | 51 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 977.00 | | 1 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 525.00 | 61 919.00 | | 44 525.00 |
EA Autres dettes | 658.00 | | | 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 456.00 | 90 995.00 | | 125 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 363.00 | 552 722.00 | | 571 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 600.00 | 87 875.00 | | 117 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 960.00 | | 1 284 960.00 | 1 284 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 960.00 | | 1 284 960.00 | 1 284 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -55 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 794.00 | 23 517.00 | | 4 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | 38 818.00 | | 12 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 068.00 | 1 289 273.00 | | 1 290 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 888.00 | 1 177 156.00 | | 1 233 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 180.00 | 112 117.00 | | 56 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 17 939.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 136.00 | 44 178.00 | | 54 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 456.00 | | | 125 456.00 |