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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 1 948 959.00 | | 1 948 959.00 | 1 948 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 798.00 | 261 008.00 | 67 790.00 | 328 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 895.00 | 314 574.00 | 502 321.00 | 816 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 347.00 | | 247 347.00 | 247 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 908.00 | | 63 908.00 | 63 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 854.00 | 577 330.00 | 2 830 525.00 | 3 407 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 329.00 | | 115 329.00 | 115 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
BZ Autres créances | 67 524.00 | | 67 524.00 | 67 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 364 751.00 | | 364 751.00 | 364 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 957.00 | | 591 957.00 | 591 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 811.00 | 577 330.00 | 3 422 482.00 | 3 999 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 236 500.00 | | | 2 236 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 353 803.00 | 387 419.00 | | 353 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 764.00 | 38 384.00 | | 5 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 667.00 | 432 403.00 | | 2 612 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 947.00 | 4 542.00 | | 299 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 600.00 | 49 336.00 | | 85 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 764.00 | 19 898.00 | | 108 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 451.00 | 66 653.00 | | 130 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 356.00 | | | 117 356.00 |
EA Autres dettes | 67 696.00 | 706.00 | | 67 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 815.00 | 141 134.00 | | 809 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 482.00 | 573 537.00 | | 3 422 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 928.00 | 141 134.00 | | 605 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 643.00 | | 2 184 063.00 | 1 306 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 418.00 | 63 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 585.00 | 3 407 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 457.00 | 1 950 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 709.00 | 1 393 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 405.00 | | 1 504 959.00 | 452 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 252.00 | | 636 764.00 | 818 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 986.00 | | 42 340.00 | 35 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 072.00 | 67 022.00 | 62 740.00 | 573 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 865.00 | | 6 118.00 | 7 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 207.00 | 67 022.00 | 56 622.00 | 565 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 764.00 | 108 764.00 | | 108 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 356.00 | 117 356.00 | | 117 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 908.00 | | 63 908.00 | 63 908.00 |
UX Autres créances clients | 34 207.00 | 34 207.00 | | 34 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 341.00 | 65 454.00 | 158 803.00 | 269 341.00 |
VI Groupe et associés | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 445.00 | | | 322 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 524.00 | 67 524.00 | | 67 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 136.00 | 110 228.00 | 63 908.00 | 174 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 815.00 | 605 928.00 | 158 803.00 | 809 815.00 |