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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 445 892.00 | | 445 892.00 | 445 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 548.00 | 18 988.00 | 560.00 | 19 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 544.00 | 43 778.00 | 24 765.00 | 68 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 107.00 | 65 932.00 | 481 175.00 | 547 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
BZ Autres créances | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 361.00 | | 92 361.00 | 92 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 468.00 | 65 932.00 | 573 537.00 | 639 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 387 419.00 | 367 307.00 | | 387 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 384.00 | 92 112.00 | | 38 384.00 |
DL TOTAL (I) | 432 403.00 | 466 019.00 | | 432 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 542.00 | 7 859.00 | | 4 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 336.00 | 33 782.00 | | 49 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 898.00 | 13 138.00 | | 19 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 653.00 | 64 495.00 | | 66 653.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 1 337.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 134.00 | 120 611.00 | | 141 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 537.00 | 586 630.00 | | 573 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 134.00 | 119 482.00 | | 141 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 710.00 | 5 222.00 | | 60 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 545.00 | 5 222.00 | | 57 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 850.00 | 38 850.00 | | 38 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |