| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 428.00 | 621 370.00 | 434 058.00 | 1 055 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 428.00 | 821 370.00 | 604 058.00 | 1 425 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
BZ Autres créances | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CF Disponibilités | 656 928.00 | | 656 928.00 | 656 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 345.00 | | 729 345.00 | 729 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 774.00 | 821 370.00 | 1 333 404.00 | 2 154 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 408.00 | 14 453.00 | | 14 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 562.00 | 169 965.00 | | 509 562.00 |
DL TOTAL (I) | 573 470.00 | 233 918.00 | | 573 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 793.00 | 639 894.00 | | 416 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 1 500.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 299.00 | 14 621.00 | | 27 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 276.00 | 89 973.00 | | 258 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 059.00 | | |
EA Autres dettes | 56 815.00 | 64 234.00 | | 56 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 934.00 | 811 281.00 | | 759 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 404.00 | 1 045 199.00 | | 1 333 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 758 270.00 | | 1 758 270.00 | 1 758 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 270.00 | | 1 758 270.00 | 1 758 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 212.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 296.00 | 69 892.00 | | 240 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 751.00 | 1 329 452.00 | | 1 789 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 189.00 | 1 159 487.00 | | 1 280 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 562.00 | 169 965.00 | | 509 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 335.00 | | | 1 410 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 425 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 335.00 | | | 1 040 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 787.00 | 144 583.00 | | 676 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 676.00 | 108 694.00 | | 512 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 815.00 | 56 815.00 | | 56 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 916.00 | 63 916.00 | 10 000.00 | 73 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 934.00 | 543 599.00 | 198 849.00 | 759 934.00 |