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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 533.00 | 835 794.00 | 225 739.00 | 1 061 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 431 533.00 | 1 035 794.00 | 395 739.00 | 1 431 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
BZ Autres créances | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CF Disponibilités | 50 635.00 | | 50 635.00 | 50 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 663.00 | | 111 663.00 | 111 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 196.00 | 1 035 794.00 | 507 402.00 | 1 543 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 419.00 | 19 970.00 | | 41 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 791.00 | 121 450.00 | | 149 791.00 |
DL TOTAL (I) | 240 711.00 | 190 919.00 | | 240 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 515.00 | 241 959.00 | | 182 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 31 418.00 | | 15 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 882.00 | 86 941.00 | | 68 882.00 |
EA Autres dettes | | 41 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 691.00 | 536 874.00 | | 266 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 402.00 | 727 794.00 | | 507 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 980.00 | | 1 167 980.00 | 1 167 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 980.00 | | 1 167 980.00 | 1 167 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 548.00 | 4 291.00 | | 2 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 870.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 548.00 | 15 820.00 | | 2 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 259.00 | -15 820.00 | | 39 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 302.00 | 43 178.00 | | 49 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 789.00 | 1 196 535.00 | | 1 238 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 997.00 | 1 075 085.00 | | 1 088 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 791.00 | 121 450.00 | | 149 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 280.00 | | 8 253.00 | 1 423 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 431 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 280.00 | | 8 253.00 | 1 053 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 032.00 | 105 762.00 | | 930 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 032.00 | 105 762.00 | | 730 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 926.00 | 49 792.00 | 121 134.00 | 170 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 028.00 | 61 028.00 | 10 000.00 | 71 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 691.00 | 145 557.00 | 121 134.00 | 266 691.00 |