| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 080.00 | 1 042 272.00 | 37 809.00 | 1 080 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 080.00 | 1 242 272.00 | 207 809.00 | 1 450 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BZ Autres créances | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CF Disponibilités | 169 428.00 | | 169 428.00 | 169 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 937.00 | | 235 937.00 | 235 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 017.00 | 1 242 272.00 | 443 746.00 | 1 686 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 130 719.00 | 91 211.00 | | 130 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 117.00 | 139 508.00 | | 104 117.00 |
DL TOTAL (I) | 284 336.00 | 280 219.00 | | 284 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 082.00 | 121 134.00 | | 70 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | 33 961.00 | | 18 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 813.00 | 77 558.00 | | 70 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 410.00 | 232 654.00 | | 159 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 746.00 | 512 872.00 | | 443 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 099.00 | | 1 099 099.00 | 1 099 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 099.00 | | 1 099 099.00 | 1 099 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 014.00 | |
GE Autres charges | | | 10 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 994.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 490.00 | 47 371.00 | | 40 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 728.00 | 1 198 558.00 | | 1 131 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 611.00 | 1 059 050.00 | | 1 027 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 117.00 | 139 508.00 | | 104 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 786.00 | | 4 295.00 | 1 445 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 786.00 | | 4 295.00 | 1 075 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 258.00 | 99 014.00 | | 1 143 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 258.00 | 99 014.00 | | 943 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 082.00 | 52 342.00 | 17 740.00 | 70 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 051.00 | | | 51 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 509.00 | 66 509.00 | 10 000.00 | 76 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 410.00 | 141 670.00 | 17 740.00 | 159 410.00 |