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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 786.00 | 943 258.00 | 132 528.00 | 1 075 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 786.00 | 1 143 258.00 | 302 528.00 | 1 445 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
BZ Autres créances | 50 167.00 | | 50 167.00 | 50 167.00 |
CF Disponibilités | 112 482.00 | | 112 482.00 | 112 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 249.00 | | 28 249.00 | 28 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 344.00 | | 210 344.00 | 210 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 130.00 | 1 143 258.00 | 512 872.00 | 1 656 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 211.00 | 41 419.00 | | 91 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 508.00 | 149 791.00 | | 139 508.00 |
DL TOTAL (I) | 280 219.00 | 240 711.00 | | 280 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 134.00 | 182 515.00 | | 121 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 961.00 | 15 295.00 | | 33 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 558.00 | 68 882.00 | | 77 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 654.00 | 266 691.00 | | 232 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 872.00 | 507 402.00 | | 512 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 035.00 | | 1 169 035.00 | 1 169 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 035.00 | | 1 169 035.00 | 1 169 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 464.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 994.00 | 41 808.00 | | 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 994.00 | 41 808.00 | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | 39 259.00 | | 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 371.00 | 49 302.00 | | 47 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 558.00 | 1 238 789.00 | | 1 198 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 050.00 | 1 088 997.00 | | 1 059 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 508.00 | 149 791.00 | | 139 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 533.00 | | 14 253.00 | 1 431 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 075 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 533.00 | | 14 253.00 | 1 061 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 794.00 | 107 464.00 | | 1 035 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 794.00 | 107 464.00 | | 835 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 134.00 | 51 051.00 | 70 082.00 | 121 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 792.00 | | | 49 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 235.00 | 48 235.00 | | 48 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 862.00 | 97 862.00 | 10 000.00 | 107 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 654.00 | 162 571.00 | 70 082.00 | 232 654.00 |