| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 280.00 | 730 032.00 | 323 248.00 | 1 053 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 280.00 | 930 032.00 | 493 248.00 | 1 423 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BZ Autres créances | 173 577.00 | | 173 577.00 | 173 577.00 |
CF Disponibilités | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 546.00 | | 234 546.00 | 234 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 826.00 | 930 032.00 | 727 794.00 | 1 657 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 970.00 | 14 408.00 | | 19 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 450.00 | 509 562.00 | | 121 450.00 |
DL TOTAL (I) | 190 919.00 | 573 470.00 | | 190 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 959.00 | 416 793.00 | | 241 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 750.00 | 750.00 | | 134 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 418.00 | 27 299.00 | | 31 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 941.00 | 258 276.00 | | 86 941.00 |
EA Autres dettes | 41 808.00 | 56 815.00 | | 41 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 874.00 | 759 934.00 | | 536 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 794.00 | 1 333 404.00 | | 727 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 550.00 | | 1 163 550.00 | 1 163 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 550.00 | | 1 163 550.00 | 1 163 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 894.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 820.00 | | | -15 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 178.00 | 240 296.00 | | 43 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 535.00 | 1 789 751.00 | | 1 196 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 085.00 | 1 280 189.00 | | 1 075 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 450.00 | 509 562.00 | | 121 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 330.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 428.00 | | 9 612.00 | 1 425 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 760.00 | 1 423 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 760.00 | 1 053 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 428.00 | | 9 612.00 | 1 055 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 370.00 | 117 553.00 | 8 890.00 | 821 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 370.00 | 117 553.00 | 8 890.00 | 621 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 164.00 | 61 164.00 | | 61 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 490.00 | 48 564.00 | 170 926.00 | 219 490.00 |
VI Groupe et associés | 134 750.00 | 134 750.00 | | 134 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 304.00 | | | 197 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 795.00 | | | 143 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 234.00 | 217 234.00 | 10 000.00 | 227 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 874.00 | 365 949.00 | 170 926.00 | 536 874.00 |