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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 571 550.00 | 1 058 968.00 | 51 512 582.00 | 52 571 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 946.00 | 3 718.00 | 13 228.00 | 16 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 848 097.00 | | 2 848 097.00 | 2 848 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 446 331.00 | 1 071 280.00 | 54 375 051.00 | 55 446 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645 264.00 | | 3 645 264.00 | 3 645 264.00 |
BZ Autres créances | 4 201 355.00 | | 4 201 355.00 | 4 201 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 856 817.00 | | 7 856 817.00 | 7 856 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 303 147.00 | 1 071 280.00 | 62 231 867.00 | 63 303 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 403 180.00 | | | -3 403 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 858 204.00 | | | -1 858 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 048 880.00 | | | 11 048 880.00 |
DL TOTAL (I) | 6 305 496.00 | | | 6 305 496.00 |
DP Provisions pour risques | 7 576.00 | | | 7 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 429 670.00 | | | 3 429 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 437 245.00 | | | 3 437 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000 233.00 | | | 48 000 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 172.00 | | | 2 224 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 406.00 | | | 164 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603 946.00 | | | 1 603 946.00 |
EA Autres dettes | 343 808.00 | | | 343 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 433.00 | | | 107 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 489 126.00 | | | 52 489 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 231 867.00 | | | 62 231 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 739 882.00 | | | 17 739 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 173 851.00 | | 8 173 851.00 | 8 173 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 173 851.00 | | 8 173 851.00 | 8 173 851.00 |
FM Production stockée | | | -4 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 108.00 | |
FQ Autres produits | | | -7 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 407 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 355 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 225 569.00 | |
GE Autres charges | | | 547 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 472 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 064 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 096 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 802 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 927 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 896 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 542 571.00 | | | 10 542 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 400 775.00 | | | 12 400 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 858 204.00 | | | -1 858 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 851 844.00 | | 8 594 487.00 | 46 851 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 446 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 436 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 842 106.00 | | 8 594 487.00 | 46 842 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 465.00 | 777 815.00 | | 293 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 446.00 | 2 149.00 | | 6 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 019.00 | 775 666.00 | | 287 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 670 005.00 | 2 029 306.00 | 262 066.00 | 1 670 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 670 005.00 | 2 029 306.00 | 262 066.00 | 1 670 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 569.00 | 223 108.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 802 730.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 007.00 | 38 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 776 646.00 | 2 133 151.00 | 7 923 111.00 | 36 776 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224 172.00 | 2 224 172.00 | | 2 224 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603 946.00 | 1 603 946.00 | | 1 603 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 808.00 | 343 808.00 | | 343 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 433.00 | 3 673.00 | 14 692.00 | 107 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 264.00 | | | 3 645 264.00 |
VB T. V. A. | 1 290 240.00 | | | 1 290 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VI Groupe et associés | 11 223 587.00 | 11 223 587.00 | | 11 223 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 400 000.00 | | | 9 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 364 651.00 | | | 1 364 651.00 |
VP Divers | 2 902 776.00 | | | 2 902 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 857 960.00 | 7 857 960.00 | | 7 857 960.00 |
VW T.V.A. | 126 506.00 | 126 506.00 | | 126 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 487 137.00 | 17 739 882.00 | 7 937 803.00 | 52 487 137.00 |