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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 005 439.00 | 97 686.00 | 73 907 753.00 | 74 005 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 956.00 | 18 750.00 | 4 205.00 | 22 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 646 746.00 | | 1 646 746.00 | 1 646 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 684 878.00 | 125 031.00 | 75 559 846.00 | 75 684 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BN En cours de production de biens | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 799 299.00 | | 5 799 299.00 | 5 799 299.00 |
BZ Autres créances | 4 968 476.00 | | 4 968 476.00 | 4 968 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 793 147.00 | | 10 793 147.00 | 10 793 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 478 025.00 | 125 031.00 | 86 352 994.00 | 86 478 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 671 986.00 | -4 341 574.00 | | -3 671 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 334.00 | 669 589.00 | | 523 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 092 030.00 | 21 092 030.00 | | 21 092 030.00 |
DL TOTAL (I) | 18 461 378.00 | 17 938 044.00 | | 18 461 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 250.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 16 464 095.00 | 12 806 128.00 | | 16 464 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 464 095.00 | 12 806 378.00 | | 16 464 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 569.00 | 119.00 | | 20 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 677 329.00 | 42 333 964.00 | | 41 677 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 657.00 | 20 146.00 | | 52 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456 834.00 | 2 705 066.00 | | 5 456 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 704.00 | 655 899.00 | | 567 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 855 321.00 | 2 386 606.00 | | 1 855 321.00 |
EA Autres dettes | 467 255.00 | 235 240.00 | | 467 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 329 852.00 | 1 000 527.00 | | 1 329 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 427 521.00 | 49 337 568.00 | | 51 427 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 352 994.00 | 80 081 991.00 | | 86 352 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 488 202.00 | | 15 488 202.00 | 15 488 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 488 202.00 | | 15 488 202.00 | 15 488 202.00 |
FM Production stockée | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 489 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 072 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 045 629.00 | |
GE Autres charges | | | 614 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 393 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 043.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 405 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 612 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 025 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 10.00 | | 1 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 045 879.00 | 10 000.00 | | 1 045 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047 080.00 | 10 010.00 | | 1 047 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 83.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 83.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047 056.00 | 9 928.00 | | 1 047 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 941 604.00 | 14 964 224.00 | | 19 941 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 418 270.00 | 14 294 636.00 | | 19 418 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 334.00 | 669 589.00 | | 523 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 858 579.00 | | 4 650 183.00 | 72 858 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 823 885.00 | | 75 684 878.00 | 1 823 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 885.00 | | 75 675 140.00 | 1 823 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 848 842.00 | | 4 650 183.00 | 72 848 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 646 746.00 | | | 1 646 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 801.00 | 15 859.00 | 1 045 629.00 | 1 154 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 207.00 | 15 859.00 | 1 045 629.00 | 1 146 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 806 378.00 | 3 657 967.00 | 250.00 | 12 806 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 806 378.00 | 3 657 967.00 | 250.00 | 12 806 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 045 629.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 612 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 391 070.00 | 2 539 292.00 | 9 928 384.00 | 37 391 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456 834.00 | 5 456 834.00 | | 5 456 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 855 321.00 | 1 855 321.00 | | 1 855 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 255.00 | 467 255.00 | | 467 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 329 852.00 | 128 467.00 | 282 549.00 | 1 329 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 5 799 299.00 | 5 799 299.00 | | 5 799 299.00 |
VB T. V. A. | 1 646 580.00 | 1 646 580.00 | | 1 646 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VI Groupe et associés | 4 286 259.00 | 4 286 259.00 | | 4 286 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 482 094.00 | | | 2 482 094.00 |
VP Divers | 3 213 129.00 | 3 213 129.00 | | 3 213 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 052.00 | 296 052.00 | | 296 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 767.00 | 108 767.00 | | 108 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 774 435.00 | 10 774 435.00 | | 10 774 435.00 |
VW T.V.A. | 271 653.00 | 271 653.00 | | 271 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 374 863.00 | 15 321 701.00 | 10 210 934.00 | 51 374 863.00 |