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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 771 902.00 | 1 114 267.00 | 64 657 636.00 | 65 771 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 956.00 | 15 596.00 | 7 360.00 | 22 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 932 038.00 | | 1 932 038.00 | 1 932 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 736 633.00 | 1 138 457.00 | 66 598 176.00 | 67 736 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BN En cours de production de biens | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850 370.00 | | 3 850 370.00 | 3 850 370.00 |
BZ Autres créances | 3 260 881.00 | | 3 260 881.00 | 3 260 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 134 589.00 | | 7 134 589.00 | 7 134 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 871 223.00 | 1 138 457.00 | 73 732 766.00 | 74 871 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 767 943.00 | -4 714 141.00 | | -4 767 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 368.00 | -53 802.00 | | 426 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 090 452.00 | 16 702 698.00 | | 17 090 452.00 |
DL TOTAL (I) | 13 266 878.00 | 12 452 755.00 | | 13 266 878.00 |
DP Provisions pour risques | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 196 090.00 | 8 067 983.00 | | 10 196 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 206 340.00 | 8 067 983.00 | | 10 206 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 217.00 | 18 313.00 | | 118 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 569 789.00 | 46 692 560.00 | | 42 569 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 242.00 | 5 279.00 | | 15 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 485.00 | 3 888 040.00 | | 3 586 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 355.00 | 375 786.00 | | 370 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 229 306.00 | 1 254 882.00 | | 2 229 306.00 |
EA Autres dettes | 547 934.00 | 227 355.00 | | 547 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 822 221.00 | 715 811.00 | | 822 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 259 548.00 | 53 178 027.00 | | 50 259 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 732 766.00 | 73 698 766.00 | | 73 732 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 996 286.00 | | 12 996 286.00 | 12 996 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 996 286.00 | | 12 996 286.00 | 12 996 286.00 |
FM Production stockée | | | 317.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 288 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 628 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 734 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 008 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 279 448.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 076 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 102 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 434 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 860 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 004.00 | 1 502.00 | | 25 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12.00 | -4 995.00 | | -12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 577.00 | | | 109 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 815.00 | -4 995.00 | | 119 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 811.00 | 6 497.00 | | -94 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 415 378.00 | 15 331 758.00 | | 16 415 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 989 010.00 | 15 385 560.00 | | 15 989 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 368.00 | -53 802.00 | | 426 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 459 361.00 | | 5 277 273.00 | 62 459 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 736 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 726 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 449 623.00 | | 5 277 273.00 | 62 449 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 932 038.00 | | | 1 932 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 931.00 | 22 526.00 | | 1 115 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 337.00 | 22 526.00 | | 1 107 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 067 983.00 | 2 444 250.00 | 305 893.00 | 8 067 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 067 983.00 | 2 444 250.00 | 305 893.00 | 8 067 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280 711.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 434 000.00 | 25 182.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 857 614.00 | 37 857 614.00 | | 37 857 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 485.00 | 3 586 485.00 | | 3 586 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 229 306.00 | 2 229 306.00 | | 2 229 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547 934.00 | 547 934.00 | | 547 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 822 221.00 | 822 221.00 | | 822 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 850 370.00 | 3 850 370.00 | | 3 850 370.00 |
VB T. V. A. | 944 701.00 | 944 701.00 | | 944 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 217.00 | 118 217.00 | | 118 217.00 |
VI Groupe et associés | 4 712 175.00 | 4 712 175.00 | | 4 712 175.00 |
VP Divers | 2 316 180.00 | 2 316 180.00 | | 2 316 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 197.00 | 220 197.00 | | 220 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 122 720.00 | 7 122 720.00 | | 7 122 720.00 |
VW T.V.A. | 150 158.00 | 150 158.00 | | 150 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 244 306.00 | 50 244 306.00 | | 50 244 306.00 |