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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 894 567.00 | 1 095 853.00 | 60 798 714.00 | 61 894 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 956.00 | 11 484.00 | 11 472.00 | 22 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 532 100.00 | | 532 100.00 | 532 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 459 361.00 | 1 115 931.00 | 61 343 429.00 | 62 459 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BN En cours de production de biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 802 092.00 | | 3 802 092.00 | 3 802 092.00 |
BZ Autres créances | 8 529 068.00 | | 8 529 068.00 | 8 529 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 355 336.00 | | 12 355 336.00 | 12 355 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 814 697.00 | 1 115 931.00 | 73 698 766.00 | 74 814 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 714 141.00 | -5 261 384.00 | | -4 714 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 802.00 | 547 243.00 | | -53 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 702 698.00 | 13 398 880.00 | | 16 702 698.00 |
DL TOTAL (I) | 12 452 755.00 | 9 202 739.00 | | 12 452 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 067 983.00 | 5 755 717.00 | | 8 067 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 067 983.00 | 5 757 217.00 | | 8 067 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 313.00 | 32 623.00 | | 18 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 692 560.00 | 48 942 932.00 | | 46 692 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 279.00 | 5 435.00 | | 5 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 040.00 | 2 177 953.00 | | 3 888 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 786.00 | 235 743.00 | | 375 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254 882.00 | 430 650.00 | | 1 254 882.00 |
EA Autres dettes | 227 355.00 | 772 800.00 | | 227 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 811.00 | 275 605.00 | | 715 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 178 027.00 | 52 873 740.00 | | 53 178 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 698 766.00 | 67 833 696.00 | | 73 698 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 122 636.00 | | 12 122 636.00 | 12 122 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 122 636.00 | | 12 122 636.00 | 12 122 636.00 |
FM Production stockée | | | 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 305.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 464 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 548 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 305.00 | |
GE Autres charges | | | 584 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 662 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 865 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 865 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 312 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 333.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 6 007.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 6 340.00 | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 995.00 | 2.00 | | -4 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 995.00 | 1 502.00 | | -4 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 497.00 | 4 839.00 | | 6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 331 758.00 | 15 296 780.00 | | 15 331 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 385 560.00 | 14 749 537.00 | | 15 385 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 802.00 | 547 243.00 | | -53 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 984 935.00 | | 3 474 426.00 | 58 984 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 459 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 449 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 975 198.00 | | 3 474 426.00 | 58 975 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 009.00 | 22 922.00 | | 1 093 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 414.00 | 22 922.00 | | 1 084 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 757 217.00 | 2 652 572.00 | 341 805.00 | 5 757 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 757 217.00 | 2 652 572.00 | 341 805.00 | 5 757 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 305.00 | 340 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 312 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 638 485.00 | 2 396 677.00 | 8 478 374.00 | 37 638 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888 040.00 | 3 888 040.00 | | 3 888 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254 882.00 | 1 254 882.00 | | 1 254 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 355.00 | 227 355.00 | | 227 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 811.00 | 154 149.00 | 116 610.00 | 715 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 802 092.00 | 3 802 092.00 | | 3 802 092.00 |
VB T. V. A. | 1 229 482.00 | 1 229 482.00 | | 1 229 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VI Groupe et associés | 9 054 075.00 | 9 054 075.00 | | 9 054 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 352 844.00 | | | 2 352 844.00 |
VP Divers | 7 284 563.00 | 4 131 422.00 | 3 153 141.00 | 7 284 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 542.00 | 228 542.00 | | 228 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 344 555.00 | 9 191 414.00 | 3 153 141.00 | 12 344 555.00 |
VW T.V.A. | 147 244.00 | 147 244.00 | | 147 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 172 748.00 | 17 369 278.00 | 8 594 984.00 | 53 172 748.00 |