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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 061.00 | | 342 061.00 | 342 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BZ Autres créances | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CF Disponibilités | 99 080.00 | | 99 080.00 | 99 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 785.00 | | 451 785.00 | 451 785.00 |
CU Autres participations | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 403.00 | 7 091.00 | | 13 403.00 |
DG Autres réserves | 101 942.00 | 10 021.00 | | 101 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 304.00 | 126 233.00 | | 38 304.00 |
DL TOTAL (I) | 433 648.00 | 423 345.00 | | 433 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 855.00 | 13 372.00 | | 10 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 2 366.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 361.00 | 9 443.00 | | 6 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 136.00 | 25 181.00 | | 18 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 785.00 | 448 526.00 | | 451 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 330.00 | | 64 330.00 | 64 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 279.00 | 200 655.00 | | 94 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 976.00 | 74 422.00 | | 55 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 304.00 | 126 233.00 | | 38 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 950.00 | | 5 111.00 | 336 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 061.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 950.00 | | 5 111.00 | 336 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768.00 | | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 704.00 | 40 204.00 | 1 500.00 | 41 704.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |