| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912.00 | 674.00 | 1 238.00 | 1 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 492.00 | 674.00 | 323 818.00 | 324 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 194 059.00 | | 194 059.00 | 194 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 570.00 | | 205 570.00 | 205 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 062.00 | 674.00 | 529 389.00 | 530 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 784.00 | 17 642.00 | | 21 784.00 |
DG Autres réserves | 73 177.00 | 6 482.00 | | 73 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 113.00 | 82 837.00 | | 13 113.00 |
DL TOTAL (I) | 508 073.00 | 506 961.00 | | 508 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066.00 | 3 390.00 | | 8 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 4 930.00 | | 7 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 425.00 | 8 712.00 | | 5 425.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 4 079.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 315.00 | 21 110.00 | | 21 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 389.00 | 528 071.00 | | 529 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 315.00 | 21 110.00 | | 21 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 500.00 | -500.00 | | 13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 580.00 | 158 001.00 | | 60 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 468.00 | 75 164.00 | | 47 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 113.00 | 82 837.00 | | 13 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 926.00 | | | 326 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 434.00 | 322 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 434.00 | 324 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 014.00 | | | 325 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291.00 | 382.00 | | 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 382.00 | | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 091.00 | 23 991.00 | 100.00 | 24 091.00 |
VW T.V.A. | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |