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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 105.00 | 657.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 762.00 | 105.00 | 657.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 154 687.00 | | 154 687.00 | 154 687.00 |
CF Disponibilités | 488 640.00 | | 488 640.00 | 488 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 254.00 | | 646 254.00 | 646 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 016.00 | 105.00 | 646 911.00 | 647 016.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
DG Autres réserves | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
DH Report à nouveau | -59 848.00 | | | -59 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 053.00 | -19 848.00 | | 240 053.00 |
DL TOTAL (I) | 633 988.00 | 433 935.00 | | 633 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086.00 | 27 546.00 | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 3 893.00 | | 5 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 654.00 | 17 344.00 | | 1 654.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 154.00 | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 923.00 | 48 936.00 | | 12 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 911.00 | 482 871.00 | | 646 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 923.00 | 48 936.00 | | 12 923.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 926.00 | 731.00 | | 449 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 926.00 | 731.00 | | 449 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 000.00 | 952.00 | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 180.00 | 952.00 | | 310 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 746.00 | -221.00 | | 139 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 971.00 | 30 007.00 | | 605 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 918.00 | 49 855.00 | | 365 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 053.00 | -19 848.00 | | 240 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 100.00 | | 762.00 | 310 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 100.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 100.00 | | | 310 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VC Groupe et associés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VI Groupe et associés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 033.00 | 150 033.00 | | 150 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 614.00 | 157 614.00 | | 157 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |