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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 100.00 | | 310 100.00 | 310 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
BZ Autres créances | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CF Disponibilités | 152 716.00 | | 152 716.00 | 152 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 771.00 | | 172 771.00 | 172 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 871.00 | | 482 871.00 | 482 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
DG Autres réserves | 31 998.00 | 73 177.00 | | 31 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 848.00 | 13 113.00 | | -19 848.00 |
DL TOTAL (I) | 433 935.00 | 508 073.00 | | 433 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 546.00 | 8 066.00 | | 27 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 7 592.00 | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 344.00 | 5 425.00 | | 17 344.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 233.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 936.00 | 21 315.00 | | 48 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 871.00 | 529 389.00 | | 482 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 936.00 | 21 315.00 | | 48 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 731.00 | 14 500.00 | | 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731.00 | 14 500.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | 1 000.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | 1 000.00 | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 13 500.00 | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 007.00 | 60 580.00 | | 30 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 855.00 | 47 468.00 | | 49 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 848.00 | 13 113.00 | | -19 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 492.00 | | | 324 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 352.00 | 128.00 | 310 100.00 | 12 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 352.00 | 2 040.00 | 310 100.00 | 12 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 580.00 | | | 322 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674.00 | 287.00 | 961.00 | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 287.00 | 961.00 | 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 155.00 | 20 055.00 | 100.00 | 20 155.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |