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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 801.00 | | 334 801.00 | 334 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
BZ Autres créances | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CF Disponibilités | 123 505.00 | | 123 505.00 | 123 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 888.00 | | 142 888.00 | 142 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 689.00 | | 477 689.00 | 477 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
CU Autres participations | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 318.00 | 13 403.00 | | 15 318.00 |
DG Autres réserves | 110 330.00 | 101 942.00 | | 110 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 475.00 | 38 304.00 | | 46 475.00 |
DL TOTAL (I) | 452 124.00 | 433 648.00 | | 452 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 666.00 | 10 855.00 | | 11 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 920.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 931.00 | 6 361.00 | | 8 931.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 566.00 | 18 136.00 | | 25 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 689.00 | 451 785.00 | | 477 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 566.00 | 18 136.00 | | 25 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 379.00 | 94 279.00 | | 113 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 904.00 | 55 976.00 | | 66 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 475.00 | 38 304.00 | | 46 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 061.00 | | | 342 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 259.00 | 334 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 259.00 | 334 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 061.00 | | | 342 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 184.00 | 41 684.00 | 1 500.00 | 43 184.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |