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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 732.00 | 114 858.00 | 2 428 874.00 | 2 543 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 1 046 543.00 | 65 796.00 | 980 747.00 | 1 046 543.00 |
CF Disponibilités | 64 637.00 | | 64 637.00 | 64 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 544.00 | 65 796.00 | 1 047 748.00 | 1 113 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 276.00 | 180 654.00 | 3 476 622.00 | 3 657 276.00 |
CU Autres participations | 2 543 732.00 | 114 858.00 | 2 428 874.00 | 2 543 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 458.00 | 15 180.00 | | 17 458.00 |
DG Autres réserves | 280 473.00 | 237 191.00 | | 280 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 708.00 | 45 560.00 | | 284 708.00 |
DK Provisions réglementées | 9 718.00 | 7 291.00 | | 9 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 357.00 | 2 506 222.00 | | 2 793 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 350.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 509.00 | 604 550.00 | | 544 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 6 810.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 210.00 | 160 159.00 | | 131 210.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 265.00 | 775 468.00 | | 683 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 622.00 | 3 281 691.00 | | 3 476 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 265.00 | 775 468.00 | | 683 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 150.00 | | 447 150.00 | 447 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 150.00 | | 447 150.00 | 447 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 866.00 | 29 008.00 | | 43 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 293.00 | 31 436.00 | | 46 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 293.00 | -31 436.00 | | -46 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 752.00 | 27 821.00 | | 45 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 895.00 | 461 987.00 | | 763 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 187.00 | 416 427.00 | | 479 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 708.00 | 45 560.00 | | 284 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 732.00 | | | 2 543 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 543 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 543 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543 732.00 | | | 2 543 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 291.00 | 2 427.00 | | 7 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 492.00 | 1 162.00 | | 179 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 783.00 | 3 589.00 | | 186 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 162.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 332.00 | 60 332.00 | | 60 332.00 |
UX Autres créances clients | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VC Groupe et associés | 1 044 679.00 | | | 1 044 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 544 509.00 | 544 509.00 | | 544 509.00 |
VP Divers | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 907.00 | 1 048 907.00 | | 1 048 907.00 |
VW T.V.A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 265.00 | 683 265.00 | | 683 265.00 |