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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 127.00 | 1 071.00 | 3 056.00 | 4 127.00 |
BF Prêts | 245 890.00 | | 245 890.00 | 245 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 163.00 | 1 071.00 | 577 092.00 | 578 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 184.00 | | 23 184.00 | 23 184.00 |
BZ Autres créances | 2 196 610.00 | | 2 196 610.00 | 2 196 610.00 |
CF Disponibilités | 763 836.00 | | 763 836.00 | 763 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 427.00 | | 3 004 427.00 | 3 004 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 589.00 | 1 071.00 | 3 581 518.00 | 3 582 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
CU Autres participations | 328 146.00 | | 328 146.00 | 328 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 220.00 | 55 839.00 | | 85 220.00 |
DG Autres réserves | 1 567 925.00 | 1 009 700.00 | | 1 567 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 920.00 | 587 606.00 | | -349 920.00 |
DK Provisions réglementées | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 361.00 | 3 866 281.00 | | 3 516 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 580.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 11 548.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 274.00 | | 12 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 851.00 | 101 830.00 | | 49 851.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 62 302.00 | | 2 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 158.00 | 188 533.00 | | 65 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 581 518.00 | 4 054 814.00 | | 3 581 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 158.00 | 188 533.00 | | 65 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 450.00 | | 46 450.00 | 46 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 509.00 | 14 334.00 | | 29 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 080 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 509.00 | 2 094 545.00 | | 29 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 509.00 | 405 455.00 | | -29 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 541.00 | 3 234 179.00 | | 116 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 462.00 | 2 646 573.00 | | 466 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 920.00 | 587 606.00 | | -349 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 146.00 | | 250 017.00 | 448 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 574 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 578 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 146.00 | | 245 890.00 | 448 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 071.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 412.00 | | 110 412.00 | 110 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 548.00 | | 110 412.00 | 122 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
UP Prêts | 245 890.00 | 112 090.00 | 133 800.00 | 245 890.00 |
UX Autres créances clients | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VC Groupe et associés | 2 179 357.00 | 2 179 357.00 | | 2 179 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 481.00 | 2 352 681.00 | 133 800.00 | 2 486 481.00 |
VW T.V.A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |