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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 232.00 | 109 793.00 | 2 428 439.00 | 2 538 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 781.00 | | 57 781.00 | 57 781.00 |
BZ Autres créances | 1 049 542.00 | | 1 049 542.00 | 1 049 542.00 |
CF Disponibilités | 39 615.00 | | 39 615.00 | 39 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 995.00 | | 1 180 995.00 | 1 180 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 227.00 | 109 793.00 | 3 609 434.00 | 3 719 227.00 |
CU Autres participations | 2 538 232.00 | 109 793.00 | 2 428 439.00 | 2 538 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 694.00 | 17 458.00 | | 31 694.00 |
DG Autres réserves | 550 945.00 | 280 473.00 | | 550 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 901.00 | 284 708.00 | | 482 901.00 |
DK Provisions réglementées | 11 925.00 | 9 718.00 | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 464.00 | 2 793 357.00 | | 3 278 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 526.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 267.00 | 544 509.00 | | 161 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 181.00 | 7 020.00 | | 27 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 624.00 | 131 210.00 | | 99 624.00 |
EA Autres dettes | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 969.00 | 683 265.00 | | 330 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 434.00 | 3 476 622.00 | | 3 609 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 969.00 | 683 265.00 | | 330 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 481.00 | | 469 481.00 | 469 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 481.00 | | 469 481.00 | 469 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 708.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 917.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 917.00 | 43 866.00 | | 104 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 207.00 | 2 427.00 | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 123.00 | 46 293.00 | | 113 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 123.00 | -46 293.00 | | -113 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 069.00 | 45 752.00 | | 28 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 199.00 | 763 895.00 | | 1 048 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 298.00 | 479 187.00 | | 565 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 901.00 | 284 708.00 | | 482 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 732.00 | | 500.00 | 2 543 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 538 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 538 232.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543 732.00 | | 500.00 | 2 543 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | 60.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 718.00 | 2 207.00 | | 9 718.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 796.00 | | 65 796.00 | 65 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 654.00 | 935.00 | 71 796.00 | 180 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 372.00 | 3 142.00 | 71 796.00 | 190 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 796.00 | |
UG ‐ Financières | | 935.00 | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 032.00 | 42 032.00 | | 42 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 267.00 | 161 267.00 | | 161 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
UX Autres créances clients | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VC Groupe et associés | 965 991.00 | | | 965 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 380.00 | 1 141 380.00 | | 1 141 380.00 |
VW T.V.A. | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 969.00 | 330 969.00 | | 330 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |